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          現金池

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                  針對企業在銀行賬戶間的現金池計算及相關業務支援。除可以應對各種各樣的現金池計算外,還能實現Pooling結果自動記賬,構建與相關系統的接口。

                   

                  現金池

                  隨著集團企業財務管控意識的加強,資金的集中管理越來越被現代企業作為加強財務管控的一個重要方面。銀行為企業開發建立的“現金池”,就旨在由集團統一調度、使用集中起來的資金,以達到加強資金管控力度、最大限度地降低集團持有的資金淨頭寸,從而增強整體資金的實力、提升資金收益率的目標。 簡單地說,以集團母公司的名義設立現金池總賬戶,通過成員單位向母公司委托貸款的方式,將成員單位在銀行賬戶的資金全部或部分上收到現金池總賬戶內,由集團統一調度的管理模式。

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