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          本系統是將企業在多家銀行持有的賬戶進行統一管理的資金管理平台。通過銀企直連服務與多家銀行接入後,可以集中管理銀行與客戶間的收付款等業務,減輕客戶企業、財務人員在業務管理上的負擔,對實現資金的可視化起到很大作用。

           

          現金管理的優化

          系統概要

          • 提供了綜合性的平台,可以集中管理多個不同銀行的賬戶,輕松實現對多家銀行資金的運用和監管。

          • 提供標準化平台,將各銀行的網上銀行或銀企直連功能統一,所有的資金業務均可實現簡單的一站式操作,使業務處理的正確率以及效率得以提高,同時廢除手動操作加強內部統管。

          • 將平台的資金運用計劃功能綜合化,能夠對支付業務處理時的預算管理、資金管理的風險控制進行強化。

          • 通過對接多種業務系統(ERP、財務系統等),共享各系統間的數據或工作流,使得資金管理業務的處理效率得以提高。

          • 可以對企業(或者集團公司)整體的資金信息以及資金運用情況進行統計分析,也可以作為管理層制定資金運用方針時的有效參考標準。

          系統的主要特征

          • 使用銀企直連功能,與中國國內的商業銀行(包括外資)各行的資金業務相連接,實現一攬子管理。所有的資金業務均可實現簡單的一站式操作,使業務處理的正確率以及效率得以提高。

          • 結算中心、資金管理中心、企業內部銀行、財務公司等等,擁有面向各種組織的資金運用功能。

          • 集團企業間的結算、對外結算、國際結算等等,可應對各種結算方式。

          • 通過對接ERP或財務系統等,共享各系統間的數據或工作流,使得整體業務的處理效率得以提高。

          • 對企業整體的資金信息以及資金運用情況進行統計分析,在經營管理層制定資金運用方針時提供必要信息。

          • 與中國國內34家中資、外資銀行進行過對接,可以提供流暢的銀企直連導入服務。

          • 可以靈活應對標準功能以外的定制開發。



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